| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 518.00 | 4 736.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 3 595.00 | 3 950.00 | 7 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 408.00 | 4 347.00 | 26 062.00 | 30 408.00 |
BT Marchandises | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 027.00 | 2 944.00 | 263 083.00 | 266 027.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 240.00 | 2 944.00 | 365 296.00 | 368 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 648.00 | 7 291.00 | 391 357.00 | 398 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 051.00 | 61 061.00 | | 81 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 739.00 | 20 990.00 | | 75 739.00 |
DL TOTAL (I) | 157 990.00 | 83 251.00 | | 157 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | 18 932.00 | | 11 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 415.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 118 616.00 | | 148 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | 13 392.00 | | 71 212.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 228.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 367.00 | 151 583.00 | | 233 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 357.00 | 234 834.00 | | 391 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 412.00 | 139 939.00 | | 229 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 399.00 | | 1 032 399.00 | 1 032 399.00 |
FG Production vendue services | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 675.00 | | 1 052 675.00 | 1 052 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 356.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 115.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 30.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 45.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -15.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 3 313.00 | | 22 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 442.00 | 619 484.00 | | 1 057 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 703.00 | 598 494.00 | | 981 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 739.00 | 20 990.00 | | 75 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 3 370.00 | | 7 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 574.00 | | 4 834.00 | 27 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 30 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 12 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | | 4 530.00 | 10 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 304.00 | 5 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 2 366.00 | 1 099.00 | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 366.00 | 1 099.00 | 2 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 673.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 673.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 673.00 | | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 646.00 | 7 692.00 | 3 955.00 | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 666.00 | 277 666.00 | | 277 666.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 367.00 | 229 412.00 | 3 955.00 | 233 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 705.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | 11 897.00 | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 42 685.00 | 30 269.00 | | 42 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 067.00 | 16 770.00 | | 17 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 264.00 | 9 673.00 | | 20 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 988.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 2 693.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 569.00 | 123 535.00 | | 210 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 511.00 | 87 747.00 | | 131 511.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 796.00 | 58 936.00 | | 65 796.00 |