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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 10 487.00 | 1 513.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 181.00 | 2 018.00 | 10 163.00 | 12 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 834.00 | 11 750.00 | 22 084.00 | 33 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 072.00 | 24 488.00 | 46 584.00 | 71 072.00 |
BT Marchandises | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 059.00 | 25 167.00 | 324 892.00 | 350 059.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 964.00 | 25 167.00 | 575 797.00 | 600 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 036.00 | 49 655.00 | 622 381.00 | 672 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 967.00 | 154 790.00 | | 171 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897.00 | 74 977.00 | | 77 897.00 |
DL TOTAL (I) | 304 864.00 | 230 967.00 | | 304 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 848.00 | 23 703.00 | | 12 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 354.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 228.00 | 180 080.00 | | 222 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 094.00 | 38 823.00 | | 79 094.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 2 111.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 517.00 | 246 876.00 | | 317 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 381.00 | 477 843.00 | | 622 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 262.00 | 234 030.00 | | 311 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 562.00 | | 1 590 562.00 | 1 590 562.00 |
FG Production vendue services | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 046.00 | | 1 678 046.00 | 1 678 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | 4 483.00 | | 4 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2 604.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 604.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 779.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 779.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 1 825.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 19 101.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 488.00 | 1 324 978.00 | | 1 682 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 591.00 | 1 250 001.00 | | 1 604 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 897.00 | 74 977.00 | | 77 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 764.00 | 6 749.00 | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 116.00 | | 20 840.00 | 53 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | | 14 624.00 | 34 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 216.00 | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 9 675.00 | 2 884.00 | 7 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 9 675.00 | 2 884.00 | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 930.00 | 13 237.00 | | 11 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 930.00 | 23 724.00 | | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930.00 | 23 724.00 | | 11 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 319 940.00 | 319 940.00 | | 319 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 848.00 | 6 673.00 | 6 175.00 | 12 848.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 080.00 | 364 080.00 | | 364 080.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 437.00 | 311 262.00 | 6 175.00 | 317 437.00 |