| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 7 967.00 | 4 033.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 9 035.00 | 15 952.00 | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 26 070.00 | 17 717.00 | 43 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 763.00 | 43 305.00 | 53 458.00 | 96 763.00 |
BT Marchandises | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 058.00 | 27 900.00 | 492 158.00 | 520 058.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CF Disponibilités | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 231.00 | 27 900.00 | 951 331.00 | 979 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 994.00 | 71 205.00 | 1 004 789.00 | 1 075 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 829.00 | 245 864.00 | | 342 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 218.00 | 101 965.00 | | 111 218.00 |
DL TOTAL (I) | 509 047.00 | 402 829.00 | | 509 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395.00 | 109 579.00 | | 91 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 415.00 | 318 406.00 | | 269 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | 127 154.00 | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 5 646.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 742.00 | 561 211.00 | | 495 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 789.00 | 964 040.00 | | 1 004 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 121.00 | 558 338.00 | | 424 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 430.00 | | 2 543 430.00 | 2 543 430.00 |
FG Production vendue services | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 242.00 | | 2 607 242.00 | 2 607 242.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 783.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 3 011.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 106.00 | 10 310.00 | | 15 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | 13 321.00 | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 499.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722.00 | 7 671.00 | | 8 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | 8 170.00 | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | 5 152.00 | | 6 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | 32 411.00 | | 40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 820.00 | 2 328 491.00 | | 2 634 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 602.00 | 2 226 526.00 | | 2 523 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 218.00 | 101 965.00 | | 111 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 387.00 | 11 145.00 | | 17 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 686.00 | | 19 551.00 | 91 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 96 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 475.00 | 68 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | | 19 551.00 | 63 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 083.00 | 16 008.00 | 5 753.00 | 25 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 16 008.00 | 5 753.00 | 24 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 690.00 | | 2 724.00 | 10 690.00 |
6T Sur comptes clients | 27 072.00 | 828.00 | | 27 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 762.00 | 828.00 | 2 724.00 | 37 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 762.00 | 828.00 | 2 724.00 | 37 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 415.00 | 269 415.00 | | 269 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 487 258.00 | 487 258.00 | | 487 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 395.00 | 19 793.00 | 71 602.00 | 91 395.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 617.00 | 557 617.00 | | 557 617.00 |
VW T.V.A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 722.00 | 424 121.00 | 71 602.00 | 495 722.00 |