| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 10 690.00 | 1 310.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 6 458.00 | 17 582.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 657.00 | 18 392.00 | 21 265.00 | 39 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 686.00 | 35 774.00 | 55 912.00 | 91 686.00 |
BT Marchandises | 232 917.00 | | 232 917.00 | 232 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 332.00 | 27 072.00 | 421 260.00 | 448 332.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 231 898.00 | | 231 898.00 | 231 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 200.00 | 27 072.00 | 908 128.00 | 935 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 886.00 | 62 845.00 | 964 040.00 | 1 026 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 864.00 | 171 967.00 | | 245 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 965.00 | 77 897.00 | | 101 965.00 |
DL TOTAL (I) | 402 829.00 | 304 864.00 | | 402 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 579.00 | 12 848.00 | | 109 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 377.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 222 228.00 | | 318 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 154.00 | 79 094.00 | | 127 154.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 2 890.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 211.00 | 317 517.00 | | 561 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 040.00 | 622 381.00 | | 964 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 338.00 | 311 262.00 | | 558 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 873.00 | | 2 244 873.00 | 2 244 873.00 |
FG Production vendue services | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 316.00 | | 2 311 316.00 | 2 311 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | 4 280.00 | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 60.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 60.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 30.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 1 875.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 152.00 | -1 815.00 | | 5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 411.00 | 23 163.00 | | 32 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 491.00 | 1 682 488.00 | | 2 328 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 526.00 | 1 604 591.00 | | 2 226 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 965.00 | 77 897.00 | | 101 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 145.00 | 10 764.00 | | 11 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 072.00 | | 28 889.00 | 71 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 91 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 63 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | | 25 957.00 | 46 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | 2 932.00 | 12 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 11 685.00 | 603.00 | 14 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 11 685.00 | 603.00 | 13 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 487.00 | 204.00 | | 10 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 167.00 | 1 905.00 | | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 654.00 | 2 109.00 | | 35 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 654.00 | 2 109.00 | | 35 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 318 406.00 | | 318 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 415 926.00 | 415 926.00 | | 415 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 579.00 | 106 706.00 | 2 873.00 | 109 579.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 141.00 | 476 141.00 | | 476 141.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 211.00 | 558 338.00 | 2 873.00 | 561 211.00 |