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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
BZ Autres créances | 645 231.00 | | 645 231.00 | 645 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 231.00 | | 645 231.00 | 645 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 561.00 | | 2 472 561.00 | 2 472 561.00 |
CU Autres participations | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 490.00 | 313 288.00 | | 669 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 678.00 | 356 202.00 | | 341 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 168.00 | 680 490.00 | | 1 022 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 182.00 | 1 031 216.00 | | 861 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 551.00 | 565 363.00 | | 588 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 393.00 | 1 596 579.00 | | 1 450 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 561.00 | 2 277 069.00 | | 2 472 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 679.00 | 739 436.00 | | 764 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 551.00 | | | 588 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 774.00 | 375 353.00 | | 370 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 095.00 | 19 151.00 | | 29 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 678.00 | 356 202.00 | | 341 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 340.00 | | 990.00 | 1 826 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 340.00 | | 990.00 | 1 826 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 640 891.00 | 640 891.00 | | 640 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 171 429.00 | 685 714.00 | 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 588 551.00 | 588 551.00 | | 588 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 231.00 | 645 231.00 | | 645 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 393.00 | 764 679.00 | 685 714.00 | 1 450 393.00 |