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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
BZ Autres créances | 1 333 770.00 | | 1 333 770.00 | 1 333 770.00 |
CF Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 480.00 | | 1 339 480.00 | 1 339 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 810.00 | | 3 166 810.00 | 3 166 810.00 |
CU Autres participations | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 972.00 | 1 383 983.00 | | 1 788 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 665.00 | 404 989.00 | | 425 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 637.00 | 1 799 972.00 | | 2 225 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 286.00 | 685 714.00 | | 514 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 167.00 | 537 669.00 | | 392 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 173.00 | 1 223 383.00 | | 941 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 810.00 | 3 023 354.00 | | 3 166 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 316.00 | 709 097.00 | | 598 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 299.00 | 417 174.00 | | 483 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 634.00 | 12 186.00 | | 57 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 665.00 | 404 989.00 | | 425 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 770.00 | 1 332 770.00 | | 1 332 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 286.00 | 171 429.00 | 342 857.00 | 514 286.00 |
VI Groupe et associés | 392 167.00 | 392 167.00 | | 392 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 770.00 | 1 333 770.00 | | 1 333 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 173.00 | 598 316.00 | 342 857.00 | 941 173.00 |