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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
BZ Autres créances | 1 230 859.00 | | 1 230 859.00 | 1 230 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 859.00 | | 1 230 859.00 | 1 230 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 189.00 | | 3 058 189.00 | 3 058 189.00 |
CU Autres participations | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 637.00 | 1 788 972.00 | | 2 214 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 542.00 | 425 665.00 | | 233 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 178.00 | 2 225 637.00 | | 2 459 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 061.00 | 514 286.00 | | 343 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 869.00 | 392 167.00 | | 254 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 010.00 | 941 173.00 | | 599 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 189.00 | 3 166 810.00 | | 3 058 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 582.00 | 598 316.00 | | 427 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 36 889.00 | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 991.00 | 483 299.00 | | 277 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 450.00 | 57 634.00 | | 44 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 542.00 | 425 665.00 | | 233 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 311.00 | 1 216 311.00 | | 1 216 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 171 429.00 | 171 429.00 | 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 254 869.00 | 254 869.00 | | 254 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 859.00 | 1 230 859.00 | | 1 230 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 010.00 | 427 582.00 | 171 429.00 | 599 010.00 |