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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
BZ Autres créances | 761 462.00 | | 761 462.00 | 761 462.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 202.00 | | 768 202.00 | 768 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 532.00 | | 2 595 532.00 | 2 595 532.00 |
CU Autres participations | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 168.00 | 669 490.00 | | 1 011 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 814.00 | 341 678.00 | | 372 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 983.00 | 1 022 168.00 | | 1 394 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 714.00 | 861 182.00 | | 685 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 175.00 | 588 551.00 | | 514 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 549.00 | 1 450 393.00 | | 1 200 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 532.00 | 2 472 561.00 | | 2 595 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 175.00 | | | 514 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 726.00 | 370 774.00 | | 394 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 911.00 | 29 095.00 | | 21 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 814.00 | 341 678.00 | | 372 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 760 462.00 | 760 462.00 | | 760 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 171 428.00 | 514 286.00 | 685 714.00 |
VI Groupe et associés | 514 175.00 | 514 175.00 | | 514 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 462.00 | 761 462.00 | | 761 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 549.00 | 686 263.00 | 514 286.00 | 1 200 549.00 |