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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
BZ Autres créances | 1 105 608.00 | | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 |
CF Disponibilités | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 024.00 | | 1 196 024.00 | 1 196 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 354.00 | | 3 023 354.00 | 3 023 354.00 |
CU Autres participations | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 983.00 | 1 011 168.00 | | 1 383 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 989.00 | 372 814.00 | | 404 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 972.00 | 1 394 983.00 | | 1 799 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 714.00 | 685 714.00 | | 685 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 669.00 | 514 175.00 | | 537 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 383.00 | 1 200 549.00 | | 1 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 354.00 | 2 595 532.00 | | 3 023 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 097.00 | 686 263.00 | | 709 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 174.00 | 394 726.00 | | 417 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186.00 | 21 911.00 | | 12 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 989.00 | 372 814.00 | | 404 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 104 608.00 | 1 104 608.00 | | 1 104 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 714.00 | 171 429.00 | 514 286.00 | 685 714.00 |
VI Groupe et associés | 537 669.00 | 537 669.00 | | 537 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 | | 1 105 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 383.00 | 709 097.00 | 514 286.00 | 1 223 383.00 |