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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 004.00 | 395.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 5 873.00 | 4 754.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | 6 545.00 | 6 621.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 693.00 | 13 422.00 | 1 284 271.00 | 1 297 693.00 |
BT Marchandises | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BZ Autres créances | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 835.00 | 13 422.00 | 1 556 412.00 | 1 569 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 279.00 | 59 820.00 | | 77 279.00 |
DL TOTAL (I) | 337 099.00 | 259 820.00 | | 337 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 399.00 | 1 078 253.00 | | 978 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 958.00 | 82 133.00 | | 80 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 162 962.00 | | 125 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 42 660.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 313.00 | 1 375 010.00 | | 1 219 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 412.00 | 1 634 830.00 | | 1 556 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 618.00 | | 76.00 | 1 297 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | 76.00 | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 1 867.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 1 867.00 | | 5 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 400.00 | 100 427.00 | 511 116.00 | 978 400.00 |
VI Groupe et associés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 949.00 | 121 782.00 | 13 166.00 | 134 949.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 313.00 | 341 340.00 | 511 116.00 | 1 219 313.00 |