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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 9 021.00 | 1 606.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 617.00 | 16 966.00 | 1 280 651.00 | 1 297 617.00 |
BT Marchandises | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BZ Autres créances | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CF Disponibilités | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 003.00 | | 345 003.00 | 345 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 621.00 | 16 966.00 | 1 625 654.00 | 1 642 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 632.00 | 117 099.00 | | 199 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 831.00 | 82 533.00 | | 106 831.00 |
DL TOTAL (I) | 526 463.00 | 419 632.00 | | 526 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 537.00 | 877 973.00 | | 827 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 557.00 | 105 922.00 | | 82 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 127 750.00 | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 479.00 | 31 426.00 | | 35 479.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 9 000.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 191.00 | 1 152 072.00 | | 1 099 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 654.00 | 1 571 705.00 | | 1 625 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 973.00 | 375 121.00 | | 372 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 617.00 | | | 1 297 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 1 676.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 1 676.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 537.00 | 101 319.00 | 411 306.00 | 827 537.00 |
VI Groupe et associés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 191.00 | 372 973.00 | 411 306.00 | 1 099 191.00 |