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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 254.00 | 145.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 7 490.00 | 3 137.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 617.00 | 15 289.00 | 1 282 328.00 | 1 297 617.00 |
BT Marchandises | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 377.00 | | 289 377.00 | 289 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 995.00 | 15 289.00 | 1 571 705.00 | 1 586 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 099.00 | 39 820.00 | | 117 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 533.00 | 77 279.00 | | 82 533.00 |
DL TOTAL (I) | 419 632.00 | 337 099.00 | | 419 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 973.00 | 978 399.00 | | 877 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 922.00 | 80 958.00 | | 105 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 750.00 | 125 862.00 | | 127 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | 23 325.00 | | 30 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 767.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 072.00 | 1 219 313.00 | | 1 152 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 705.00 | 1 556 412.00 | | 1 571 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 694.00 | | | 1 297 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 297 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 1 867.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 1 867.00 | | 6 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 973.00 | 101 021.00 | 410 095.00 | 877 973.00 |
VI Groupe et associés | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 664.00 | 116 574.00 | 13 090.00 | 129 664.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 073.00 | 375 121.00 | 410 095.00 | 1 152 073.00 |