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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 10 092.00 | 535.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 617.00 | 18 037.00 | 1 279 580.00 | 1 297 617.00 |
BT Marchandises | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CF Disponibilités | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 303.00 | | 411 303.00 | 411 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 920.00 | 18 037.00 | 1 690 883.00 | 1 708 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 463.00 | 199 632.00 | | 306 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 044.00 | 106 831.00 | | 186 044.00 |
DL TOTAL (I) | 712 508.00 | 526 463.00 | | 712 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 217.00 | 827 537.00 | | 726 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 070.00 | 82 557.00 | | 64 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | 141 040.00 | | 126 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | 35 479.00 | | 51 895.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 12 577.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 374.00 | 1 099 191.00 | | 978 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 883.00 | 1 625 654.00 | | 1 690 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 075.00 | 372 973.00 | | 354 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 617.00 | | | 1 297 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 421.00 | 1 071.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 1 071.00 | | 10 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 217.00 | 101 918.00 | 413 739.00 | 726 217.00 |
VI Groupe et associés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 374.00 | 354 075.00 | 413 739.00 | 978 374.00 |