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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 5 998.00 | 4 921.00 | 10 919.00 |
AP Constructions | 1 144 331.00 | 938 123.00 | 206 208.00 | 1 144 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 127.00 | 647 786.00 | 101 342.00 | 749 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 262.00 | 438 756.00 | 241 506.00 | 680 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BF Prêts | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 364.00 | 2 049 455.00 | 683 909.00 | 2 733 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 269.00 | 138 709.00 | 50 560.00 | 189 269.00 |
BZ Autres créances | 1 032 139.00 | | 1 032 139.00 | 1 032 139.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 452.00 | 138 709.00 | 1 237 743.00 | 1 376 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 816.00 | 2 188 164.00 | 1 921 652.00 | 4 109 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 1 000.00 | | 121 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -1 264.00 | -253.00 | | -1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 574.00 | -1 012.00 | | 199 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DL TOTAL (I) | 405 451.00 | -264.00 | | 405 451.00 |
DP Provisions pour risques | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 562.00 | 655.00 | | 197 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 484.00 | 740.00 | | 265 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 238.00 | | | 697 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 701.00 | 1 395.00 | | 1 338 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 652.00 | 1 130.00 | | 1 921 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 408.00 | | 5 154 408.00 | 5 154 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 408.00 | | 5 154 408.00 | 5 154 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 084.00 | | | -60 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 089.00 | | | 5 372 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 514.00 | 1 012.00 | | 5 172 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 574.00 | -1 012.00 | | 199 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 281.00 | | 358 083.00 | 2 375 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 737.00 | | 348 924.00 | 2 282 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 833.00 | | 9 159.00 | 62 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 697.00 | 96 758.00 | | 1 952 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | 1 457.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 364.00 | 95 301.00 | | 1 929 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 500.00 | | 37 000.00 | 214 500.00 |
6T Sur comptes clients | 169 876.00 | 45 132.00 | 76 299.00 | 169 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 876.00 | 45 132.00 | 76 299.00 | 169 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 376.00 | 45 132.00 | 113 299.00 | 384 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 132.00 | 113 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 101.00 | 373 101.00 | | 373 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
UP Prêts | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VB T. V. A. | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VC Groupe et associés | 325 568.00 | 325 568.00 | | 325 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 365.00 | 648 365.00 | | 648 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 449.00 | 1 367 457.00 | 71 992.00 | 1 439 449.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 701.00 | 1 141 139.00 | 197 562.00 | 1 338 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |