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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 7 636.00 | 3 282.00 | 10 918.00 |
AP Constructions | 1 333 036.00 | 1 018 921.00 | 314 115.00 | 1 333 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 745.00 | 704 929.00 | 89 815.00 | 794 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 292.00 | 533 963.00 | 354 329.00 | 888 292.00 |
BF Prêts | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 662.00 | 2 284 242.00 | 852 419.00 | 3 136 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | 195.00 | 17 860.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 1 255 721.00 | | 1 255 721.00 | 1 255 721.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 119.00 | 195.00 | 1 285 923.00 | 1 286 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 782.00 | 2 284 438.00 | 2 138 343.00 | 4 422 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 124.00 | 9 915.00 | | 12 124.00 |
DH Report à nouveau | 412 337.00 | 188 394.00 | | 412 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 203.00 | 226 152.00 | | 112 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 069.00 | 72 509.00 | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 727 733.00 | 627 970.00 | | 727 733.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 316.00 | 208 535.00 | | 208 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 047.00 | 349 575.00 | | 116 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 017.00 | 596 423.00 | | 573 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 703.00 | 58 431.00 | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 23 236.00 | | 19 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 036.00 | 162 964.00 | | 155 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 609.00 | 1 399 166.00 | | 1 130 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 343.00 | 2 027 136.00 | | 2 138 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 115 762.00 | | 5 115 762.00 | 5 115 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 762.00 | | 5 115 762.00 | 5 115 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 440.00 | 15 385.00 | | 12 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 15 385.00 | | 12 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 559.00 | 15 385.00 | | -267 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 433.00 | 72 155.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | 103 734.00 | | 19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 540.00 | 5 506 104.00 | | 5 295 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 336.00 | 5 279 952.00 | | 5 183 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 203.00 | 226 152.00 | | 112 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 012.00 | | 124 650.00 | 3 012 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 919.00 | | 115 155.00 | 2 900 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 382.00 | | 9 495.00 | 81 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 966.00 | 119 277.00 | | 2 164 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 186.00 | 242.00 | | 26 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 779.00 | 119 035.00 | | 2 138 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | | 2 455.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | | 2 455.00 | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | 280 000.00 | 2 455.00 | 2 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 081.00 | 234 081.00 | | 234 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 022.00 | 281 022.00 | | 281 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
UP Prêts | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 661.00 | 1 143 661.00 | | 1 143 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 809.00 | 1 277 932.00 | 90 877.00 | 1 368 809.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 610.00 | 922 293.00 | 208 317.00 | 1 130 610.00 |