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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 7 878.00 | 3 040.00 | 10 918.00 |
AN Terrains | 3 716.00 | 188.00 | 3 527.00 | 3 716.00 |
AP Constructions | 1 341 220.00 | 1 064 302.00 | 276 918.00 | 1 341 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 594.00 | 731 975.00 | 93 618.00 | 825 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 772.00 | 590 763.00 | 369 009.00 | 959 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BF Prêts | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 580.00 | 2 413 900.00 | 911 680.00 | 3 325 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | 82.00 | 4.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 1 692 135.00 | | 1 692 135.00 | 1 692 135.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 705.00 | 82.00 | 1 725 623.00 | 1 725 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 286.00 | 2 413 982.00 | 2 637 303.00 | 5 051 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DH Report à nouveau | 524 541.00 | 412 337.00 | | 524 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 604.00 | 112 203.00 | | 145 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 747.00 | 60 069.00 | | 51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 865 016.00 | 727 733.00 | | 865 016.00 |
DP Provisions pour risques | 7 228.00 | 280 000.00 | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | 280 000.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 14 683.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 152.00 | 208 316.00 | | 201 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 288.00 | 116 047.00 | | 788 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 002.00 | 573 017.00 | | 574 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 120.00 | 43 703.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 28 351.00 | 19 804.00 | | 28 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 058.00 | 1 130 609.00 | | 1 765 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 303.00 | 2 138 343.00 | | 2 637 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605 506.00 | | 5 605 506.00 | 5 605 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 506.00 | | 5 605 506.00 | 5 605 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564.00 | 12 440.00 | | 8 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 564.00 | 12 440.00 | | 288 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 077.00 | | | 674 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 077.00 | 280 000.00 | | 674 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 512.00 | -267 559.00 | | -385 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 731.00 | 6 433.00 | | 37 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 474.00 | 19 904.00 | | 65 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 450.00 | 5 295 540.00 | | 5 967 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 846.00 | 5 183 336.00 | | 5 821 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 604.00 | 112 203.00 | | 145 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 663.00 | | 188 918.00 | 3 136 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 075.00 | | 179 886.00 | 3 016 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 877.00 | | 9 032.00 | 90 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 243.00 | 129 658.00 | | 2 284 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 429.00 | 242.00 | | 26 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 814.00 | 129 415.00 | | 2 257 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 7 229.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 114.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 114.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 196.00 | 7 229.00 | 280 114.00 | 280 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 229.00 | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 153.00 | | 201 153.00 | 201 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 289.00 | 788 289.00 | | 788 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 665.00 | 313 665.00 | | 313 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
UP Prêts | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 963.00 | 1 467 963.00 | | 1 467 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 024.00 | 276 024.00 | | 276 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 941.00 | 1 761 032.00 | 99 909.00 | 1 860 941.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 532.00 | 1 629 379.00 | 201 153.00 | 1 830 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |