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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 8 120.00 | 2 798.00 | 10 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 716.00 | 559.00 | 3 156.00 | 3 716.00 |
AP Constructions | 1 430 702.00 | 1 401 517.00 | 29 185.00 | 1 430 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 326.00 | 769 751.00 | 155 574.00 | 925 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 851.00 | 650 502.00 | 323 349.00 | 973 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 176.00 | 2 849 243.00 | 623 932.00 | 3 473 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BZ Autres créances | 1 865 753.00 | | 1 865 753.00 | 1 865 753.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 128.00 | | 2 093 128.00 | 2 093 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 305.00 | 2 849 243.00 | 2 717 061.00 | 5 566 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DH Report à nouveau | 670 145.00 | 524 541.00 | | 670 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 068.00 | 145 604.00 | | 422 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 743.00 | 51 747.00 | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 080.00 | 865 016.00 | | 1 286 080.00 |
DP Provisions pour risques | 78 044.00 | 7 228.00 | | 78 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 044.00 | 7 228.00 | | 78 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 105.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 407.00 | 201 152.00 | | 207 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 074.00 | 788 288.00 | | 463 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 485.00 | 574 002.00 | | 596 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 606.00 | 18 120.00 | | 9 606.00 |
EA Autres dettes | 75 350.00 | 28 351.00 | | 75 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 936.00 | 1 765 058.00 | | 1 352 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 061.00 | 2 637 303.00 | | 2 717 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 675.00 | | 6 192 675.00 | 6 192 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 675.00 | | 6 192 675.00 | 6 192 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715.00 | 8 564.00 | | 10 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 288 564.00 | | 10 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 011.00 | 674 077.00 | | 286 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 295.00 | -385 512.00 | | -275 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 100.00 | 37 731.00 | | 116 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 450.00 | 65 474.00 | | 168 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 884.00 | 5 967 450.00 | | 6 310 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 815.00 | 5 821 846.00 | | 5 888 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 068.00 | 145 604.00 | | 422 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 581.00 | | 147 596.00 | 3 325 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 960.00 | | 137 636.00 | 3 195 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 909.00 | | 9 960.00 | 99 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 900.00 | 149 332.00 | | 2 413 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 671.00 | 242.00 | | 26 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 230.00 | 149 090.00 | | 2 387 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 75 000.00 | 4 184.00 | 7 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 286 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 286 011.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 361 011.00 | 4 267.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 4 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 074.00 | 463 074.00 | | 463 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 030.00 | 265 030.00 | | 265 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 004.00 | 294 004.00 | | 294 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UP Prêts | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VB T. V. A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 935 287.00 | 1 935 287.00 | | 1 935 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 327.00 | 159 327.00 | | 159 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 531.00 | 2 338 531.00 | | 2 338 531.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 767.00 | 1 145 529.00 | 376 238.00 | 1 521 767.00 |