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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 7 393.00 | 3 524.00 | 10 918.00 |
AP Constructions | 1 302 629.00 | 974 526.00 | 328 103.00 | 1 302 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 436.00 | 677 589.00 | 111 846.00 | 789 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 853.00 | 486 663.00 | 322 189.00 | 808 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 012.00 | 2 164 965.00 | 847 046.00 | 3 012 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278.00 | 2 650.00 | 25 627.00 | 28 278.00 |
BZ Autres créances | 992 003.00 | | 992 003.00 | 992 003.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 740.00 | 2 650.00 | 1 180 089.00 | 1 182 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 753.00 | 2 167 616.00 | 2 027 136.00 | 4 194 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 758.00 | 6.00 | | 9 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | 188 394.00 | -1 264.00 | | 188 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 152.00 | 199 574.00 | | 226 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 509.00 | 85 894.00 | | 72 509.00 |
DL TOTAL (I) | 627 970.00 | 405 451.00 | | 627 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 177 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 535.00 | 197 561.00 | | 208 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 575.00 | 265 483.00 | | 349 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 423.00 | 697 237.00 | | 596 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 431.00 | 2 083.00 | | 58 431.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 20 195.00 | | 23 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 964.00 | 156 138.00 | | 162 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 166.00 | 1 338 700.00 | | 1 399 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 136.00 | 1 921 652.00 | | 2 027 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 089 664.00 | | 5 089 664.00 | 5 089 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 664.00 | | 5 089 664.00 | 5 089 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 74 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | 58 966.00 | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 58 966.00 | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | 57 779.00 | | 15 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 155.00 | 36 189.00 | | 72 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 734.00 | -60 083.00 | | 103 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 104.00 | 5 372 088.00 | | 5 506 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 952.00 | 5 172 514.00 | | 5 279 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 152.00 | 199 574.00 | | 226 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 363.00 | | 336 588.00 | 2 733 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 940.00 | | 3 012 012.00 | 57 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | | 2 900 919.00 | 57 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 660.00 | | 327 198.00 | 2 631 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 992.00 | | 9 390.00 | 71 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 454.00 | 115 510.00 | | 2 049 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 790.00 | 1 396.00 | | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 664.00 | 114 114.00 | | 2 024 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
6T Sur comptes clients | 138 708.00 | 1 732.00 | 137 790.00 | 138 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 708.00 | 1 732.00 | 137 790.00 | 138 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 208.00 | 1 732.00 | 315 290.00 | 316 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 315 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 575.00 | 349 575.00 | | 349 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 438.00 | 254 438.00 | | 254 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
UP Prêts | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VC Groupe et associés | 845 992.00 | 845 992.00 | | 845 992.00 |
VP Divers | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 121.00 | 1 171 739.00 | 81 382.00 | 1 253 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 166.00 | 1 190 630.00 | 208 535.00 | 1 399 166.00 |