| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 534.00 | 990.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 748.00 | 534.00 | 241 214.00 | 241 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 886.00 | 534.00 | 289 351.00 | 289 886.00 |
CU Autres participations | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 281.00 | -300.00 | | 124 281.00 |
DL TOTAL (I) | 125 980.00 | 1 700.00 | | 125 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 351.00 | 1 700.00 | | 289 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719.00 | 300.00 | | 3 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 281.00 | -300.00 | | 124 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | 240 224.00 | 1 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 305.00 | | 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | 305.00 | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 371.00 | 2 771.00 | | 163 371.00 |