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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 449.00 | 75.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 748.00 | 1 449.00 | 240 299.00 | 241 748.00 |
CF Disponibilités | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 920.00 | 1 449.00 | 293 471.00 | 294 920.00 |
CU Autres participations | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 063.00 | 149 460.00 | | 174 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 24 603.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 197 822.00 | 176 263.00 | | 197 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 261.00 | 115 951.00 | | 93 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 649.00 | 118 339.00 | | 95 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 471.00 | 294 603.00 | | 293 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442.00 | 5 397.00 | | 3 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 558.00 | 24 603.00 | | 21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 224.00 | | | 240 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 305.00 | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | 305.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 649.00 | 2 388.00 | | 95 649.00 |