| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 144.00 | 380.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 748.00 | 1 144.00 | 240 604.00 | 241 748.00 |
CF Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 747.00 | 1 144.00 | 294 603.00 | 295 747.00 |
CU Autres participations | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 460.00 | 123 780.00 | | 149 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 25 680.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 176 263.00 | 151 660.00 | | 176 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 951.00 | 138 397.00 | | 115 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 876.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 339.00 | 140 773.00 | | 118 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 603.00 | 292 433.00 | | 294 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388.00 | 2 376.00 | | 2 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | 4 320.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 25 680.00 | | 24 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 224.00 | | | 240 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 305.00 | | 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 305.00 | | 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 339.00 | 2 388.00 | | 118 339.00 |