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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 839.00 | 685.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 748.00 | 839.00 | 240 909.00 | 241 748.00 |
CF Disponibilités | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 272.00 | 839.00 | 292 433.00 | 293 272.00 |
CU Autres participations | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
DH Report à nouveau | | -300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | 124 281.00 | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 660.00 | 125 980.00 | | 151 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 397.00 | 160 600.00 | | 138 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 696.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 773.00 | 163 371.00 | | 140 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 433.00 | 289 351.00 | | 292 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376.00 | 2 771.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 128 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320.00 | 3 719.00 | | 4 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 680.00 | 124 281.00 | | 25 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 224.00 | | | 240 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 305.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 305.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 773.00 | 2 376.00 | | 140 773.00 |