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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 748.00 | 1 525.00 | 241 224.00 | 242 748.00 |
CF Disponibilités | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 124.00 | 1 525.00 | 327 600.00 | 329 124.00 |
CU Autres participations | 241 224.00 | | 241 224.00 | 241 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 622.00 | 174 063.00 | | 195 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 21 558.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 254 846.00 | 197 822.00 | | 254 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 323.00 | 93 261.00 | | 70 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 888.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 753.00 | 95 649.00 | | 72 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 600.00 | 293 471.00 | | 327 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430.00 | 2 388.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976.00 | 3 442.00 | | 2 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 024.00 | 21 558.00 | | 57 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 748.00 | | 1 000.00 | 241 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 224.00 | | 1 000.00 | 240 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 75.00 | | 1 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | 75.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 753.00 | 2 430.00 | | 72 753.00 |