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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 11 088.00 | 1 677.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 488 357.00 | 481 229.00 | 7 128.00 | 488 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 702.00 | 125 682.00 | 12 019.00 | 137 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 205.00 | 154 420.00 | 17 785.00 | 172 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AX Avances et acomptes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 409.00 | 772 420.00 | 52 988.00 | 825 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 572.00 | | 215 572.00 | 215 572.00 |
BT Marchandises | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 990.00 | | 394 990.00 | 394 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 399.00 | 772 420.00 | 447 979.00 | 1 220 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 680.00 | | | 338 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 979.00 | | | 447 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 425.00 | | 370 425.00 | 370 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 938.00 | | 1 123 938.00 | 1 123 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 364.00 | | 1 494 364.00 | 1 494 364.00 |
FM Production stockée | | | 31 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | 7 658.00 | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 450.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 718.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | -268.00 | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 580.00 | 1 470 132.00 | | 1 579 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 085.00 | 1 445 184.00 | | 1 558 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | 24 948.00 | | 21 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | 5 709.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 756.00 | | 14 025.00 | 815 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 825 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 807 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 076.00 | | 14 025.00 | 798 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 804.00 | 19 988.00 | 4 372.00 | 756 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 1 385.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 101.00 | 18 602.00 | 4 372.00 | 747 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 359.00 | 40 179.00 | 111 594.00 | 154 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VP Divers | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 680.00 | 224 500.00 | 111 594.00 | 338 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
ST Autres comptes | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |