| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 6 668.00 | 6 227.00 | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 496 957.00 | 484 229.00 | 12 727.00 | 496 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 702.00 | 129 957.00 | 7 744.00 | 137 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 070.00 | 157 927.00 | 26 142.00 | 184 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 539.00 | 778 781.00 | 57 756.00 | 836 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
BT Marchandises | 110 650.00 | 23 376.00 | 87 273.00 | 110 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 881.00 | 23 376.00 | 380 505.00 | 403 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 421.00 | 802 160.00 | 438 261.00 | 1 240 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 104 810.00 | 83 316.00 | | 104 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 106.00 | 21 494.00 | | 37 106.00 |
DL TOTAL (I) | 146 405.00 | 109 298.00 | | 146 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 769.00 | 154 966.00 | | 125 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 198.00 | 80 442.00 | | 63 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 101 806.00 | | 81 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 1 464.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 855.00 | 338 680.00 | | 271 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 261.00 | 447 979.00 | | 438 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 094.00 | 224 500.00 | | 271 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 799.00 | | 1 137 799.00 | 1 137 799.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 950.00 | | 1 493 950.00 | 1 493 950.00 |
FM Production stockée | | | -3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | 400.00 | | 3 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 20 400.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 12 047.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 12 047.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 8 352.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 453.00 | 1 579 580.00 | | 1 531 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 348.00 | 1 558 084.00 | | 1 494 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 106.00 | 21 494.00 | | 37 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 736.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |