| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 14 002.00 | 276.00 | 14 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 503 933.00 | 494 743.00 | 9 190.00 | 503 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 794.00 | 125 731.00 | 5 062.00 | 130 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 983.00 | 189 442.00 | 91 540.00 | 280 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 904.00 | 823 918.00 | 110 984.00 | 934 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 437.00 | 8 090.00 | 321 347.00 | 329 437.00 |
BT Marchandises | 155 279.00 | 4 974.00 | 150 304.00 | 155 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 515.00 | 13 064.00 | 583 451.00 | 596 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 420.00 | 836 984.00 | 694 436.00 | 1 531 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 287 197.00 | 186 512.00 | | 287 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 100 684.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 343 521.00 | 291 685.00 | | 343 521.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 218.00 | 73 245.00 | | 114 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 29 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 282.00 | 122 613.00 | | 65 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 918.00 | 167 198.00 | | 150 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 915.00 | 392 554.00 | | 330 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 436.00 | 704 240.00 | | 694 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 164.00 | 377 590.00 | | 286 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 018.00 | 22 267.00 | 36 601.00 | 67 018.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 915.00 | 286 165.00 | 36 601.00 | 330 915.00 |