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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 9 358.00 | 4 920.00 | 14 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 496 957.00 | 487 414.00 | 9 543.00 | 496 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 210.00 | 134 474.00 | 10 736.00 | 145 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 592.00 | 163 556.00 | 23 036.00 | 186 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 954.00 | 794 803.00 | 53 150.00 | 847 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
BT Marchandises | 92 980.00 | 23 376.00 | 69 603.00 | 92 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 225 567.00 | | 225 567.00 | 225 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 415.00 | 23 376.00 | 530 038.00 | 553 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 369.00 | 818 180.00 | 583 189.00 | 1 401 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 188.00 | | | 372 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 189.00 | | | 583 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 483.00 | | | 319 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 39 095.00 | 52 400.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 188.00 | 319 483.00 | 52 400.00 | 372 188.00 |