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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 11 680.00 | 2 598.00 | 14 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 500 917.00 | 490 914.00 | 10 002.00 | 500 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 794.00 | 138 823.00 | 6 970.00 | 145 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 202.00 | 172 424.00 | 61 778.00 | 234 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 106.00 | 813 841.00 | 86 264.00 | 900 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 741.00 | 27 692.00 | 252 048.00 | 279 741.00 |
BT Marchandises | 124 389.00 | 7 765.00 | 116 623.00 | 124 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 434.00 | 35 457.00 | 617 976.00 | 653 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 541.00 | 849 300.00 | 704 240.00 | 1 553 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 186 512.00 | 141 917.00 | | 186 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684.00 | 44 595.00 | | 100 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 685.00 | 191 000.00 | | 291 685.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 245.00 | 165 001.00 | | 73 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 496.00 | 21 333.00 | | 29 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 613.00 | 75 869.00 | | 122 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 198.00 | 109 984.00 | | 167 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 554.00 | 372 188.00 | | 392 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 240.00 | 583 189.00 | | 704 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 530.00 | 73 201.00 | | 20 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 715.00 | 37 751.00 | 14 964.00 | 52 715.00 |
VI Groupe et associés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 474.00 | 367 510.00 | 14 964.00 | 382 474.00 |