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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 7 649.00 | 4 763.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 142.00 | 7 649.00 | 8 493.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 026.00 | 77 503.00 | 1 564 523.00 | 1 642 026.00 |
BZ Autres créances | 1 032 372.00 | | 1 032 372.00 | 1 032 372.00 |
CF Disponibilités | 568 595.00 | | 568 595.00 | 568 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 994.00 | 77 503.00 | 3 165 491.00 | 3 242 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 137.00 | 85 152.00 | 3 173 984.00 | 3 259 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 437 182.00 | 337 182.00 | | 437 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 795.00 | 297 867.00 | | 118 795.00 |
DL TOTAL (I) | 918 795.00 | 997 867.00 | | 918 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 223.00 | 170 658.00 | | 296 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 9 842.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 673.00 | 21 738.00 | | 21 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 526 784.00 | | 247 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 712.00 | 1 238 832.00 | | 1 392 712.00 |
EA Autres dettes | 292 376.00 | 262 586.00 | | 292 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 189.00 | 2 230 444.00 | | 2 255 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 984.00 | 3 228 312.00 | | 3 173 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 815.00 | | 4 920 815.00 | 4 920 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 815.00 | | 4 920 815.00 | 4 920 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 787.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 182 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 2 668.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 2 668.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 262.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 214.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 1 454.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 452.00 | 5 936 824.00 | | 5 018 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 656.00 | 5 638 956.00 | | 4 899 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 795.00 | 297 867.00 | | 118 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 1 256.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 1 256.00 | | 6 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 977.00 | 578 977.00 | | 578 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 376.00 | 292 376.00 | | 292 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 294.00 | 1 549 294.00 | | 1 549 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
VB T. V. A. | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VC Groupe et associés | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 223.00 | 296 223.00 | | 296 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VP Divers | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 999.00 | 257 185.00 | 311 814.00 | 568 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 128.00 | 2 366 314.00 | 311 814.00 | 2 678 128.00 |
VW T.V.A. | 369 507.00 | 369 507.00 | | 369 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 922.00 | 2 230 922.00 | | 2 230 922.00 |