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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 8 904.00 | 4 209.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563.00 | 8 904.00 | 5 659.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 151.00 | 80 563.00 | 1 262 588.00 | 1 343 151.00 |
BZ Autres créances | 1 950 360.00 | | 1 950 360.00 | 1 950 360.00 |
CF Disponibilités | 612 744.00 | | 612 744.00 | 612 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 256.00 | 80 563.00 | 3 825 692.00 | 3 906 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 820.00 | 89 467.00 | 3 831 352.00 | 3 920 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 440 426.00 | 437 182.00 | | 440 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 624.00 | 134 844.00 | | 139 624.00 |
DL TOTAL (I) | 942 868.00 | 934 844.00 | | 942 868.00 |
DP Provisions pour risques | 82 380.00 | 123 570.00 | | 82 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 380.00 | 123 570.00 | | 82 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 084.00 | 125 564.00 | | 256 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 3 265.00 | | 17 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 086.00 | 22 813.00 | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 081.00 | 691 148.00 | | 345 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 704.00 | 1 548 022.00 | | 1 762 704.00 |
EA Autres dettes | 395 313.00 | 402 119.00 | | 395 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 104.00 | 2 792 933.00 | | 2 806 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 352.00 | 3 851 347.00 | | 3 831 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 237.00 | | 4 931 237.00 | 4 931 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 237.00 | | 4 931 237.00 | 4 931 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 194.00 | 1 872.00 | | 17 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | 1 872.00 | | 17 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 194.00 | 1 872.00 | | 17 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 627.00 | 12 974.00 | | 43 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 267.00 | 22 158.00 | | 57 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 236.00 | 6 994 202.00 | | 5 106 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 611.00 | 6 859 358.00 | | 4 966 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 624.00 | 134 844.00 | | 139 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 13 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 1 479.00 | 1 524.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 1 479.00 | 1 524.00 | 8 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 570.00 | | 41 190.00 | 123 570.00 |
6T Sur comptes clients | 77 590.00 | 7 632.00 | 4 659.00 | 77 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 590.00 | 7 632.00 | 4 659.00 | 77 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 160.00 | 7 632.00 | 45 849.00 | 201 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 632.00 | 45 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 081.00 | 345 081.00 | | 345 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 458.00 | 776 458.00 | | 776 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 473.00 | 617 473.00 | | 617 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 313.00 | 395 313.00 | | 395 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 616.00 | 1 254 616.00 | | 1 254 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VB T. V. A. | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 926.00 | 1 573 926.00 | | 1 573 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 962.00 | 3 294 962.00 | | 3 294 962.00 |
VW T.V.A. | 307 998.00 | 307 998.00 | | 307 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 018.00 | 2 777 018.00 | | 2 777 018.00 |