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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 273.00 | 15 333.00 | 3 939.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 10 172.00 | 16 764.00 | 26 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 560.00 | 25 506.00 | 60 053.00 | 85 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 589.00 | | 774 589.00 | 774 589.00 |
BZ Autres créances | 153 901.00 | | 153 901.00 | 153 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 443.00 | | 973 443.00 | 973 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 003.00 | 25 506.00 | 1 033 497.00 | 1 059 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 465.00 | 38 810.00 | | 44 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | 5 655.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 60 146.00 | 53 265.00 | | 60 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 292.00 | 96 083.00 | | 92 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 689.00 | 46 654.00 | | 51 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 298.00 | 579 608.00 | | 605 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 053.00 | 190 718.00 | | 223 053.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 3 618.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 350.00 | 916 682.00 | | 973 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 497.00 | 969 947.00 | | 1 033 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 615.00 | 910 355.00 | | 963 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 209.00 | 85 691.00 | | 73 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FG Production vendue services | 2 276 859.00 | | 2 276 859.00 | 2 276 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 549.00 | | 2 282 549.00 | 2 282 549.00 |
FM Production stockée | | | 6 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 153.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 4 525.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | 1 141.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | -1 600.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 491.00 | 1 958 931.00 | | 2 303 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 610.00 | 1 953 276.00 | | 2 296 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 881.00 | 5 655.00 | | 6 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 918.00 | 16 767.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 299.00 | 605 299.00 | | 605 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UX Autres créances clients | 774 590.00 | 774 590.00 | | 774 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 083.00 | 9 349.00 | 9 734.00 | 19 083.00 |
VI Groupe et associés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 660.00 | 932 311.00 | 23 349.00 | 955 660.00 |
VW T.V.A. | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 350.00 | 963 616.00 | 9 734.00 | 973 350.00 |