| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 14 786.00 | 3 008.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 29 259.00 | 1 358.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 494.00 | 44 046.00 | 42 448.00 | 86 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BP En cours de production de services | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 395.00 | | 820 395.00 | 820 395.00 |
BZ Autres créances | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 312.00 | | 925 312.00 | 925 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 807.00 | 44 046.00 | 967 761.00 | 1 011 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 029.00 | 74 153.00 | | 95 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 273.00 | 20 875.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 163 102.00 | 145 829.00 | | 163 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 374.00 | 132 722.00 | | 211 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 876.00 | 44 808.00 | | 44 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 245.00 | 306 165.00 | | 256 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 448.00 | 263 927.00 | | 230 448.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | 163 951.00 | | 13 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 157.00 | 75 548.00 | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 658.00 | 987 122.00 | | 804 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 761.00 | 1 150 081.00 | | 967 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 222.00 | | 1 656 222.00 | 1 656 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 222.00 | | 1 656 222.00 | 1 656 222.00 |
FM Production stockée | | | 6 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 2 655.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 655.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -2 655.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 451.00 | 2 227 662.00 | | 1 698 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 177.00 | 2 206 786.00 | | 1 681 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 273.00 | 20 875.00 | | 17 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | 2 686.00 | | 1 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 790.00 | 13 294.00 | | 29 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 245.00 | 256 245.00 | | 256 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 820 395.00 | 820 395.00 | | 820 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 742.00 | 902 661.00 | 22 082.00 | 924 742.00 |
VW T.V.A. | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 659.00 | 674 659.00 | 130 000.00 | 804 659.00 |