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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 319.00 | 14 969.00 | 3 350.00 | 18 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 18 323.00 | 12 526.00 | 30 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 672.00 | 33 292.00 | 55 379.00 | 88 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BP En cours de production de services | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 061.00 | | 891 061.00 | 891 061.00 |
BZ Autres créances | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 439.00 | | 976 439.00 | 976 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 112.00 | 33 292.00 | 1 031 819.00 | 1 065 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 346.00 | 44 465.00 | | 51 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 806.00 | 6 881.00 | | 64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 124 953.00 | 60 146.00 | | 124 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 903.00 | 92 292.00 | | 51 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 689.00 | 51 689.00 | | 71 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 619.00 | 605 298.00 | | 289 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 038.00 | 223 053.00 | | 278 038.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | 1 015.00 | | 11 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 865.00 | 973 350.00 | | 906 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 819.00 | 1 033 497.00 | | 1 031 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 369.00 | 963 615.00 | | 904 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 168.00 | 73 209.00 | | 42 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 1 464.00 | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 1 464.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | -1 464.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 551.00 | 2 303 491.00 | | 1 545 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 745.00 | 2 296 610.00 | | 1 480 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 806.00 | 6 881.00 | | 64 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 228.00 | 9 918.00 | | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 620.00 | 289 620.00 | | 289 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 891 062.00 | 891 062.00 | | 891 062.00 |
VB T. V. A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734.00 | 7 238.00 | 2 496.00 | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 169.00 | 945 666.00 | 23 503.00 | 969 169.00 |
VW T.V.A. | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 225.00 | 904 728.00 | 2 496.00 | 907 225.00 |