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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 8 821.00 | 3 949.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 048.00 | 411 747.00 | 1 548 300.00 | 1 960 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 553.00 | 422 272.00 | 1 730 280.00 | 2 152 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 313 077.00 | | 313 077.00 | 313 077.00 |
CF Disponibilités | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 698.00 | | 471 698.00 | 471 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 251.00 | 422 272.00 | 2 201 978.00 | 2 624 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638.00 | 8 422.00 | | 8 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 376.00 | 99 592.00 | | 349 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 159 615.00 | 89 027.00 | | 159 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 70 588.00 | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 555 173.00 | 268 471.00 | | 555 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 598.00 | 157 152.00 | | 862 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 068.00 | 490 614.00 | | 260 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 877.00 | 102 771.00 | | 222 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 51 618.00 | | 68 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 358.00 | 93 729.00 | | 232 358.00 |
EA Autres dettes | | 2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 805.00 | 897 973.00 | | 1 646 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 978.00 | 1 166 444.00 | | 2 201 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 563.00 | | | 703 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 743 105.00 | | 1 743 105.00 | 1 743 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 106.00 | | 1 743 106.00 | 1 743 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 476.00 | 791.00 | | 47 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 476.00 | 791.00 | | 47 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 176.00 | -791.00 | | -47 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 18 594.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 619.00 | 1 407 967.00 | | 1 756 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 917.00 | 1 337 379.00 | | 1 719 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 702.00 | 70 588.00 | | 36 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 696.00 | | 961 869.00 | 1 138 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 2 152 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 161 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 5 500.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 541.00 | | 956 369.00 | 1 009 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 598.00 | 142 233.00 | 580 764.00 | 862 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 278.00 | | | 949 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 833.00 | | | 243 833.00 |
VP Divers | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 469.00 | 374 438.00 | 178 031.00 | 552 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 928.00 | 703 563.00 | 580 764.00 | 1 423 928.00 |