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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 12 383.00 | 2 537.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858 194.00 | 971 076.00 | 2 887 118.00 | 3 858 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 049.00 | | 353 049.00 | 353 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 867.00 | 985 163.00 | 3 242 704.00 | 4 227 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 905.00 | | 319 905.00 | 319 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 1 117 217.00 | | 1 117 217.00 | 1 117 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 995.00 | | 1 551 995.00 | 1 551 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 328 484.00 | | 328 484.00 | 328 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 346.00 | 985 163.00 | 5 123 182.00 | 6 108 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 911.00 | 1 346 911.00 | | 1 346 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
DH Report à nouveau | -359 496.00 | | | -359 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 318.00 | -359 496.00 | | -1 487 318.00 |
DL TOTAL (I) | -291 515.00 | 1 195 803.00 | | -291 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 806 111.00 | | | 806 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 863.00 | 720 382.00 | | 2 794 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 96 450.00 | | 16 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 796.00 | 131 982.00 | | 26 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 094.00 | 275 807.00 | | 207 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 893.00 | 118 502.00 | | 97 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 698.00 | 2 808 196.00 | | 5 414 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 182.00 | 4 003 999.00 | | 5 123 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 855.00 | 2 100 733.00 | | 321 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 908.00 | | 1 400 908.00 | 1 400 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 908.00 | | 1 400 908.00 | 1 400 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 000.00 | 15 000.00 | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 15 000.00 | | 485 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 826.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 241.00 | 15 826.00 | | 160 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 759.00 | -826.00 | | 324 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 407.00 | 2 359 226.00 | | 1 911 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 725.00 | 2 718 722.00 | | 3 398 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 318.00 | -359 496.00 | | -1 487 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 367.00 | | 1 820 474.00 | 2 621 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 670.00 | 353 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 974.00 | 4 227 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 304.00 | 3 859 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | 2 150.00 | 12 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 271.00 | | 1 728 931.00 | 2 323 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 326.00 | | 89 393.00 | 285 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 695.00 | 460 257.00 | 143 789.00 | 668 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 470.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 782.00 | 459 787.00 | 143 789.00 | 656 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 806 111.00 | | 806 111.00 | 806 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 049.00 | | 353 049.00 | 353 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 863.00 | | 427 886.00 | 2 794 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 038 626.00 | | | 3 038 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 905.00 | 319 905.00 | | 319 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 627.00 | 384 578.00 | 353 049.00 | 737 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 902.00 | 321 855.00 | 2 699 070.00 | 5 387 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |