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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | 11 913.00 | 856.00 | 12 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 567.00 | 655 077.00 | 1 666 489.00 | 2 321 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 325.00 | | 285 325.00 | 285 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 366.00 | 668 694.00 | 1 952 671.00 | 2 621 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BZ Autres créances | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 257 254.00 | | 1 257 254.00 | 1 257 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 405.00 | | 1 624 405.00 | 1 624 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 426 920.00 | | 426 920.00 | 426 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 693.00 | 668 694.00 | 4 003 998.00 | 4 672 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229.00 | 8 638.00 | | 11 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 911.00 | 349 376.00 | | 1 346 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 842.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 159 615.00 | | 196 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 496.00 | 36 702.00 | | -359 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 802.00 | 555 173.00 | | 1 195 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 465 073.00 | | | 1 465 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 381.00 | 862 598.00 | | 720 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 450.00 | 260 068.00 | | 96 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 981.00 | 222 877.00 | | 131 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 806.00 | 68 904.00 | | 275 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 502.00 | 232 358.00 | | 118 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 195.00 | 1 646 805.00 | | 2 808 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 998.00 | 2 201 978.00 | | 4 003 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 733.00 | 703 563.00 | | 2 100 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 325 739.00 | | 2 325 739.00 | 2 325 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 739.00 | | 2 325 739.00 | 2 325 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 47 476.00 | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 826.00 | 47 476.00 | | 15 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -47 176.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 226.00 | 1 756 619.00 | | 2 359 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 722.00 | 1 719 917.00 | | 2 718 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 496.00 | 36 702.00 | | -359 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 552.00 | | 468 814.00 | 2 152 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 752.00 | | 361 519.00 | 1 961 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 030.00 | | 107 294.00 | 178 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 272.00 | 246 422.00 | | 422 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 3 092.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 451.00 | 243 330.00 | | 413 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 806.00 | 275 806.00 | | 275 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 325.00 | | 285 325.00 | 285 325.00 |
UX Autres créances clients | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 381.00 | 144 900.00 | 537 491.00 | 720 381.00 |
VI Groupe et associés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 322 857.00 | | | -1 322 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 477.00 | 317 151.00 | 285 325.00 | 602 477.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 213.00 | 2 100 733.00 | 537 491.00 | 2 676 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 157.00 | | | 657 157.00 |
ST Autres comptes | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797 062.00 | | | 797 062.00 |
YT Sous‐traitance | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 923 659.00 | | | 1 923 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |