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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 14 115.00 | 804.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 073.00 | 1 422 021.00 | 2 507 052.00 | 3 929 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 779.00 | | 352 779.00 | 352 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 670.00 | 1 437 840.00 | 2 863 830.00 | 4 301 670.00 |
BZ Autres créances | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 985 319.00 | | 985 319.00 | 985 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 982.00 | | 1 291 982.00 | 1 291 982.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 968.00 | 1 437 840.00 | 4 386 128.00 | 5 823 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 911.00 | 1 346 911.00 | | 1 346 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 815.00 | -359 496.00 | | -1 846 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 357.00 | -1 487 318.00 | | -1 145 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 872.00 | -291 515.00 | | -1 436 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 008.00 | 806 111.00 | | 600 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 433.00 | 2 794 863.00 | | 3 237 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | 16 868.00 | | 20 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 043.00 | 26 796.00 | | 182 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 620.00 | 207 094.00 | | 191 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 795.00 | 97 893.00 | | 126 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 000.00 | 5 414 698.00 | | 5 823 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 128.00 | 5 123 182.00 | | 4 386 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 363 426.00 | 321 855.00 | | 5 363 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 161.00 | | 1 714 161.00 | 1 714 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 161.00 | | 1 714 161.00 | 1 714 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 48 515.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 160 241.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 324 759.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 867.00 | 1 911 407.00 | | 1 926 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 224.00 | 3 398 725.00 | | 3 072 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 357.00 | -1 487 318.00 | | -1 145 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 049.00 | | 269.00 | 353 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 163.00 | 452 677.00 | | 985 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 1 732.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 780.00 | 450 945.00 | | 972 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 008.00 | | 600 008.00 | 600 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 620.00 | 191 620.00 | | 191 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 779.00 | | 352 779.00 | 352 779.00 |
UX Autres créances clients | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 433.00 | 392 817.00 | 2 636 172.00 | 3 237 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 532.00 | | | 538 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 991.00 | 256 212.00 | 352 779.00 | 608 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 957.00 | 731 259.00 | 4 701 253.00 | 5 640 957.00 |