| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 14 480.00 | 1 189.00 | 15 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999 303.00 | 1 852 453.00 | 2 146 850.00 | 3 999 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 517.00 | 1 868 637.00 | 2 589 880.00 | 4 458 517.00 |
BZ Autres créances | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CF Disponibilités | 1 708 567.00 | | 1 708 567.00 | 1 708 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 184.00 | | 2 109 184.00 | 2 109 184.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 850.00 | 1 868 637.00 | 4 831 213.00 | 6 699 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 911.00 | 1 346 911.00 | | 1 346 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
DH Report à nouveau | -2 992 171.00 | -1 846 815.00 | | -2 992 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 107.00 | -1 145 357.00 | | 785 107.00 |
DL TOTAL (I) | -651 766.00 | -1 436 872.00 | | -651 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 014.00 | 600 008.00 | | 375 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 266.00 | 3 237 433.00 | | 2 689 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 20 027.00 | | 20 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 672.00 | 182 043.00 | | 530 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 500.00 | 191 620.00 | | 236 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 260.00 | 126 795.00 | | 166 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 978.00 | 5 823 000.00 | | 5 482 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 213.00 | 4 386 128.00 | | 4 831 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 705.00 | 731 259.00 | | 4 812 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 373.00 | | 4 406 373.00 | 4 406 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 373.00 | | 4 406 373.00 | 4 406 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 797.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 943.00 | -10 000.00 | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 867.00 | 1 926 867.00 | | 4 420 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 760.00 | 3 072 224.00 | | 3 635 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 107.00 | -1 145 357.00 | | 785 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 670.00 | | 176 347.00 | 4 301 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 351 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 4 458 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | 750.00 | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 971.00 | | 157 390.00 | 3 933 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 779.00 | | 18 206.00 | 352 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 840.00 | 430 797.00 | | 1 437 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 365.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 725.00 | 430 432.00 | | 1 423 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 465 073.00 | 1 465 073.00 | | 1 465 073.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 014.00 | 375 014.00 | | 375 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
UX Autres créances clients | 196 722.00 | 196 722.00 | | 196 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 266.00 | 2 549 665.00 | 139 601.00 | 2 689 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 161.00 | | | 773 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 299.00 | 299 813.00 | 351 486.00 | 651 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 306.00 | 4 812 705.00 | 139 601.00 | 4 952 306.00 |