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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 3.00 | 11 996.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 840.00 | 2 059.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 3 379.00 | 10 920.00 | 14 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 157.00 | | 290 157.00 | 290 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 157.00 | 5 223.00 | 590 933.00 | 596 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 814.00 | | 378 814.00 | 378 814.00 |
BZ Autres créances | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 088.00 | | 625 088.00 | 625 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 245.00 | 5 223.00 | 1 216 022.00 | 1 221 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 157.00 | | | 290 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 669.00 | 81 222.00 | | 106 669.00 |
DL TOTAL (I) | 193 391.00 | 86 222.00 | | 193 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 062.00 | 233 115.00 | | 197 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 267.00 | 50 256.00 | | 372 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 540.00 | 2 889.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 291 417.00 | | 392 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 88 150.00 | | 49 779.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 7 385.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 630.00 | 673 215.00 | | 1 022 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 022.00 | 759 437.00 | | 1 216 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 788.00 | 473 411.00 | | 854 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 477 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 1.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | -100.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 13 668.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 021.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 876.00 | -11 876.00 | | 11 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 12 897.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 770.00 | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 012.00 | 26 178.00 | | 31 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 106.00 | 993 617.00 | | 1 498 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 437.00 | 912 394.00 | | 1 391 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 669.00 | 81 222.00 | | 106 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 600.00 | | 334 557.00 | 261 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 25 600.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 308 957.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 4 170.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 4 170.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 392 918.00 | | 392 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 157.00 | 290 157.00 | | 290 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 914.00 | 36 612.00 | 150 657.00 | 196 914.00 |
VI Groupe et associés | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 457.00 | 772 057.00 | 5 400.00 | 777 457.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 089.00 | 854 788.00 | 150 657.00 | 1 015 089.00 |