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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 862 260.00 | | 862 260.00 | 862 260.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 082.00 | 21 799.00 | 7 283.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 37 040.00 | 46 128.00 | 83 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 598.00 | 59 339.00 | 960 258.00 | 1 019 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 691.00 | 55 364.00 | 546 327.00 | 601 691.00 |
BZ Autres créances | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
CF Disponibilités | 427 533.00 | | 427 533.00 | 427 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 796.00 | 55 364.00 | 1 119 431.00 | 1 174 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 394.00 | 114 704.00 | 2 079 690.00 | 2 194 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 432 716.00 | 596 342.00 | | 432 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 655.00 | 96 374.00 | | 202 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | 1 772.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 643 850.00 | 700 539.00 | | 643 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 418.00 | 853 603.00 | | 688 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 521.00 | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 933.00 | 51 796.00 | | 74 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 712.00 | 538 286.00 | | 519 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | 147 711.00 | | 140 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 6 928.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 840.00 | 1 598 847.00 | | 1 435 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 690.00 | 2 299 386.00 | | 2 079 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 350.00 | 1 226 438.00 | | 899 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 394.00 | | 78 045.00 | 956 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 842.00 | 1 019 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | 863 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 131 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 260.00 | | 3 842.00 | 862 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | 60 133.00 | 83 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | 14 070.00 | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 21 215.00 | 2 403.00 | 40 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 527.00 | 21 215.00 | 2 403.00 | 40 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | 655.00 | | 1 772.00 |
6T Sur comptes clients | 65 545.00 | | 10 181.00 | 65 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 545.00 | | 10 181.00 | 65 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 318.00 | 655.00 | 10 181.00 | 67 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | | |