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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 500.00 | | 807 500.00 | 807 500.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 1 661.00 | 10 838.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 813.00 | 12 228.00 | 11 585.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 14 325.00 | 22 454.00 | 36 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 590.00 | 28 215.00 | 868 375.00 | 896 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 394.00 | 54 829.00 | 561 565.00 | 616 394.00 |
BZ Autres créances | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CF Disponibilités | 281 358.00 | | 281 358.00 | 281 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 143.00 | 54 829.00 | 1 035 314.00 | 1 090 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 734.00 | 83 044.00 | 1 903 690.00 | 1 986 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 187 341.00 | 80 722.00 | | 187 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 000.00 | 106 669.00 | | 409 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 603 649.00 | 193 391.00 | | 603 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 223.00 | 197 062.00 | | 518 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 876.00 | 372 267.00 | | 138 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 721.00 | 7 540.00 | | 18 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 499.00 | 392 918.00 | | 506 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | 49 779.00 | | 102 932.00 |
EA Autres dettes | 14 786.00 | 3 060.00 | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 040.00 | 1 022 630.00 | | 1 300 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 690.00 | 1 216 022.00 | | 1 903 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 053.00 | 854 788.00 | | 883 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 148.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 575 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 1 581.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | 1 581.00 | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 260.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 260.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 1 321.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 361.00 | 31 012.00 | | 41 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 634.00 | 1 498 106.00 | | 3 878 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 633.00 | 1 391 437.00 | | 3 469 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 000.00 | 106 669.00 | | 409 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 138.00 | | 4 859.00 | 1 207 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 157.00 | | 15 996.00 | 305 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 407.00 | | 896 590.00 | 315 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 73 093.00 | 10 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 173.00 | | 170.00 | 83 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 464.00 | | 4 689.00 | 316 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190.00 | 15 851.00 | 8 826.00 | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 15 851.00 | 8 826.00 | 21 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 457.00 | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 629.00 | 457.00 | | 55 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 499.00 | 506 499.00 | | 506 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
UX Autres créances clients | 561 565.00 | 561 565.00 | | 561 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VB T. V. A. | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VC Groupe et associés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 896.00 | 119 631.00 | 398 265.00 | 517 896.00 |
VI Groupe et associés | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 291.00 | 801 295.00 | 15 996.00 | 817 291.00 |
VW T.V.A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 319.00 | 883 053.00 | 398 265.00 | 1 281 319.00 |