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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 260.00 | | 862 260.00 | 862 260.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 2 903.00 | 9 596.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 663.00 | 16 490.00 | 11 173.00 | 27 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 413.00 | 21 133.00 | 22 280.00 | 43 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 394.00 | 40 527.00 | 915 867.00 | 956 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 685.00 | 65 545.00 | 632 139.00 | 697 685.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 617 324.00 | | 617 324.00 | 617 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 064.00 | 65 545.00 | 1 383 518.00 | 1 449 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 459.00 | 106 072.00 | 2 299 386.00 | 2 405 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 596 342.00 | 187 341.00 | | 596 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 374.00 | 409 000.00 | | 96 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 1 257.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 700 539.00 | 603 649.00 | | 700 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 603.00 | 518 223.00 | | 853 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 138 876.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 796.00 | 18 721.00 | | 51 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 286.00 | 506 499.00 | | 538 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 711.00 | 102 932.00 | | 147 711.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 14 786.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 847.00 | 1 300 040.00 | | 1 598 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 386.00 | 1 903 690.00 | | 2 299 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 438.00 | 1 281 319.00 | | 1 226 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 590.00 | | 75 656.00 | 896 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 852.00 | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 956 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 500.00 | | 54 760.00 | 807 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | | 10 483.00 | 73 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 10 412.00 | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 215.00 | 12 312.00 | | 28 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 12 312.00 | | 28 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 515.00 | | 1 257.00 |
6T Sur comptes clients | 54 829.00 | 10 716.00 | | 54 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 829.00 | 10 716.00 | | 54 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 086.00 | 11 231.00 | | 56 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |