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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 027 936.00 | | 4 027 936.00 | 4 027 936.00 |
AP Constructions | 10 893 000.00 | 131 204.00 | 10 761 796.00 | 10 893 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920 936.00 | 131 204.00 | 14 789 732.00 | 14 920 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CF Disponibilités | 220 778.00 | | 220 778.00 | 220 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 291.00 | 131 204.00 | 15 464 087.00 | 15 595 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 258.00 | | | 2 397 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 575.00 | | | -692 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 683.00 | | | 1 704 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900 042.00 | | | 9 900 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 185.00 | | | 3 702 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 759 403.00 | | | 13 759 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 464 087.00 | | | 15 464 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 328.00 | | | 954 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 575.00 | | | -692 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 920 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 920 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702 185.00 | 106 293.00 | | 3 702 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 514 742.00 | | | 13 514 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 756 732.00 | 260 840.00 | 9 900 000.00 | 13 756 732.00 |