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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 027 936.00 | | 4 027 936.00 | 4 027 936.00 |
AP Constructions | 10 986 307.00 | 2 074 244.00 | 8 912 063.00 | 10 986 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 014 243.00 | 2 074 244.00 | 12 939 999.00 | 15 014 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
BZ Autres créances | 666 118.00 | | 666 118.00 | 666 118.00 |
CF Disponibilités | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 894.00 | | 1 043 894.00 | 1 043 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 973.00 | 2 074 244.00 | 14 415 729.00 | 16 489 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 431 836.00 | | 431 836.00 | 431 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 258.00 | 2 397 258.00 | | 2 397 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 595.00 | -850 270.00 | | -1 230 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 735.00 | -380 325.00 | | -166 735.00 |
DL TOTAL (I) | 999 928.00 | 1 166 663.00 | | 999 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620 053.00 | 12 606 927.00 | | 12 620 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 658.00 | 463 658.00 | | 463 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 459.00 | 386 617.00 | | 165 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 3 462.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 135 093.00 | 38 599.00 | | 135 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 801.00 | 13 499 263.00 | | 13 415 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 415 729.00 | 14 665 927.00 | | 14 415 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 681.00 | | 1 955 681.00 | 1 955 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 681.00 | | 1 955 681.00 | 1 955 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 759.00 | 2 373 569.00 | | 2 069 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 494.00 | 2 753 894.00 | | 2 236 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 735.00 | -380 325.00 | | -166 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 920 936.00 | | 93 307.00 | 14 920 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 014 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920 936.00 | | 93 307.00 | 14 920 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 276.00 | 648 968.00 | | 1 425 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 276.00 | 648 968.00 | | 1 425 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 658.00 | | | 463 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
UX Autres créances clients | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VC Groupe et associés | 502 443.00 | 502 443.00 | | 502 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 053.00 | 53 322.00 | 12 566 731.00 | 12 620 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 061.00 | 861 061.00 | | 861 061.00 |
VW T.V.A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 415 801.00 | 385 412.00 | 12 566 731.00 | 13 415 801.00 |