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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 027 936.00 | | 4 027 936.00 | 4 027 936.00 |
AP Constructions | 10 893 000.00 | 778 240.00 | 10 114 760.00 | 10 893 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920 936.00 | 778 240.00 | 14 142 696.00 | 14 920 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 219 087.00 | | 219 087.00 | 219 087.00 |
CF Disponibilités | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 630.00 | | 495 630.00 | 495 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 196.00 | 778 240.00 | 14 773 956.00 | 15 552 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 258.00 | 2 397 258.00 | | 2 397 258.00 |
DH Report à nouveau | -692 575.00 | | | -692 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 695.00 | -692 575.00 | | -157 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 988.00 | 1 704 683.00 | | 1 546 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900 000.00 | 9 900 042.00 | | 9 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 485.00 | 3 702 185.00 | | 3 123 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 153 466.00 | | 167 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 1 039.00 | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 35 248.00 | 2 671.00 | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 968.00 | 13 759 403.00 | | 13 226 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 773 956.00 | 15 464 087.00 | | 14 773 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 309.00 | | 1 765 309.00 | 1 765 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 309.00 | | 1 765 309.00 | 1 765 309.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 829.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 312.00 | 261 753.00 | | 1 765 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 007.00 | 954 328.00 | | 1 923 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 695.00 | -692 575.00 | | -157 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 920 936.00 | | | 14 920 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 920 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920 936.00 | | | 14 920 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 204.00 | 647 036.00 | | 131 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 204.00 | 647 036.00 | | 131 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123 485.00 | | | 3 123 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 211 297.00 | 187 812.00 | 9 900 000.00 | 13 211 297.00 |