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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 027 936.00 | | 4 027 936.00 | 4 027 936.00 |
AP Constructions | 10 893 000.00 | 1 425 276.00 | 9 467 724.00 | 10 893 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920 936.00 | 1 425 276.00 | 13 495 660.00 | 14 920 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 438 113.00 | | 438 113.00 | 438 113.00 |
CF Disponibilités | 149 303.00 | | 149 303.00 | 149 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 193.00 | | 623 193.00 | 623 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 202.00 | 1 425 276.00 | 14 665 927.00 | 16 091 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 547 074.00 | | 547 074.00 | 547 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 258.00 | 2 397 258.00 | | 2 397 258.00 |
DH Report à nouveau | -850 270.00 | -692 575.00 | | -850 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 325.00 | -157 695.00 | | -380 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 663.00 | 1 546 988.00 | | 1 166 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606 927.00 | 9 900 000.00 | | 12 606 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 658.00 | 3 123 485.00 | | 463 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 617.00 | 167 123.00 | | 386 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 1 111.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 38 599.00 | 19 577.00 | | 38 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 499 263.00 | 13 226 968.00 | | 13 499 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 927.00 | 14 773 956.00 | | 14 665 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 988.00 | | 1 773 988.00 | 1 773 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 988.00 | | 1 773 988.00 | 1 773 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 569.00 | 1 765 312.00 | | 2 373 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 894.00 | 1 923 007.00 | | 2 753 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 325.00 | -157 695.00 | | -380 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 920 936.00 | | | 14 920 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 920 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920 936.00 | | | 14 920 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 240.00 | 647 036.00 | | 778 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 240.00 | 647 036.00 | | 778 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 658.00 | | | 463 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 617.00 | 386 617.00 | | 386 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
UX Autres créances clients | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VB T. V. A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606 927.00 | 40 196.00 | 12 566 731.00 | 12 606 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 566 731.00 | | | 12 566 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527 652.00 | | | 12 527 652.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 343.00 | 351 343.00 | | 351 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 890.00 | 473 890.00 | | 473 890.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 499 263.00 | 468 874.00 | 12 566 731.00 | 13 499 263.00 |