| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 027 936.00 | | 4 027 936.00 | 4 027 936.00 |
AP Constructions | 10 986 307.00 | 2 715 470.00 | 8 270 837.00 | 10 986 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 014 243.00 | 2 715 470.00 | 12 298 773.00 | 15 014 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 417.00 | 75 173.00 | 721 244.00 | 796 417.00 |
BZ Autres créances | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 035.00 | 75 173.00 | 924 863.00 | 1 000 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 333 368.00 | 2 790 643.00 | 13 542 725.00 | 16 333 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 089.00 | | 319 089.00 | 319 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 221.00 | 2 397 258.00 | | 664 221.00 |
DH Report à nouveau | -166 735.00 | -1 230 595.00 | | -166 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 382.00 | -166 735.00 | | -374 382.00 |
DL TOTAL (I) | 123 104.00 | 999 928.00 | | 123 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655 857.00 | 12 620 053.00 | | 12 655 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 658.00 | 463 658.00 | | 345 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 029.00 | 165 459.00 | | 283 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 076.00 | 31 538.00 | | 135 076.00 |
EA Autres dettes | | 135 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 419 620.00 | 13 415 801.00 | | 13 419 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 542 725.00 | 14 415 729.00 | | 13 542 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 808.00 | | 1 854 808.00 | 1 854 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 808.00 | | 1 854 808.00 | 1 854 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 809.00 | 2 069 759.00 | | 1 854 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 190.00 | 2 236 494.00 | | 2 229 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 382.00 | -166 735.00 | | -374 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 014 243.00 | | | 15 014 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 014 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014 243.00 | | | 15 014 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 244.00 | 641 226.00 | | 2 074 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 244.00 | 641 226.00 | | 2 074 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 029.00 | 283 029.00 | | 283 029.00 |
UX Autres créances clients | 706 210.00 | 706 210.00 | | 706 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VB T. V. A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VC Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655 857.00 | 89 126.00 | 12 566 731.00 | 12 655 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 507.00 | 976 507.00 | | 976 507.00 |
VW T.V.A. | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 620.00 | 507 231.00 | 12 566 731.00 | 13 419 620.00 |