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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 860.00 | 44 183.00 | 33 677.00 | 77 860.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 535.00 | 49 907.00 | 72 628.00 | 122 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 49 000.00 | -49 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 552 779.00 | | 1 552 779.00 | 1 552 779.00 |
BT Marchandises | 838 268.00 | 100 000.00 | 738 268.00 | 838 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 092.00 | | 437 092.00 | 437 092.00 |
BZ Autres créances | 1 162 495.00 | | 1 162 495.00 | 1 162 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 1 611 315.00 | | 1 611 315.00 | 1 611 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 740.00 | 149 000.00 | 5 455 740.00 | 5 604 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 274.00 | 198 907.00 | 5 528 368.00 | 5 727 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 924 916.00 | 1 792 192.00 | | 1 924 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 641.00 | 132 724.00 | | 107 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 776.00 | 2 475 136.00 | | 2 582 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 919.00 | 653 499.00 | | 772 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 148.00 | 27 771.00 | | 77 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 5 400.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 742.00 | 3 286 108.00 | | 1 733 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 860.00 | 462 625.00 | | 346 860.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 9 874.00 | | 4 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 592.00 | 4 445 276.00 | | 2 945 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 368.00 | 6 920 412.00 | | 5 528 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 592.00 | 4 445 276.00 | | 2 945 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 913.00 | 15.00 | 7 446.00 | 131 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 840.00 | 38 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | | 7 446.00 | 70 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 776.00 | 15.00 | | 55 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 294.00 | 4 612.00 | | 45 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 4 612.00 | | 39 570.00 |