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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 860.00 | 49 334.00 | 28 526.00 | 77 860.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 535.00 | 55 058.00 | 55 477.00 | 110 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 536 158.00 | | 3 536 158.00 | 3 536 158.00 |
BT Marchandises | 838 268.00 | | 838 268.00 | 838 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 628.00 | | 535 628.00 | 535 628.00 |
BZ Autres créances | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 1 131 989.00 | | 1 131 989.00 | 1 131 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 279.00 | | 7 070 279.00 | 7 070 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 814.00 | 55 058.00 | 7 125 756.00 | 7 180 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 982 556.00 | 1 924 916.00 | | 1 982 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 107 641.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 522.00 | 2 582 776.00 | | 2 564 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 955.00 | 772 919.00 | | 1 656 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 349.00 | 77 148.00 | | 347 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 7 500.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 191.00 | 1 733 742.00 | | 2 159 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 417.00 | 346 860.00 | | 381 417.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 4 329.00 | | 8 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 561 235.00 | 2 945 592.00 | | 4 561 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 756.00 | 5 528 368.00 | | 7 125 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 945 592.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 26 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 110 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 907.00 | 5 151.00 | | 49 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | 5 151.00 | | 44 183.00 |