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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
BF Prêts | | | 146 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 451.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 531 490.00 | |
BT Marchandises | | | 909 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 024 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 120 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 461 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 050 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 229 650.00 | |
CU Autres participations | | | 2 401.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 50 020.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 1 350 569.00 | 1 414 102.00 | | 1 350 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | 86 487.00 | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 162.00 | 2 551 009.00 | | 2 547 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 359.00 | 1 165 565.00 | | 775 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 924.00 | 291 468.00 | | 198 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 466.00 | 9 600.00 | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 139.00 | 1 472 723.00 | | 3 301 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 960.00 | 422 798.00 | | 349 960.00 |
EA Autres dettes | 42 641.00 | 4 866.00 | | 42 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 488.00 | 3 367 019.00 | | 4 682 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 650.00 | 5 918 028.00 | | 7 229 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 366.00 | | | 4 075 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 491.00 | 447 985.00 | | 98 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 799 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 975.00 | 1 583.00 | | 13 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 677.00 | 1 583.00 | | 17 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 191.00 | 1 500.00 | | 41 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 670.00 | 1 600.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 861.00 | 3 100.00 | | 45 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -1 517.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 27 983.00 | | 26 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 501.00 | 3 699 153.00 | | 4 823 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 348.00 | 3 612 665.00 | | 4 727 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | 86 487.00 | | 96 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 556.00 | | 155 059.00 | 104 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 217.00 | 148 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 246 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 165.00 | | 9 057.00 | 83 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 146 001.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 854.00 | 7 092.00 | | 59 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 7 092.00 | | 54 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 138.00 | 3 301 138.00 | | 3 301 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
UP Prêts | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 267.00 | 1 024 267.00 | | 1 024 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 564 030.00 | 564 030.00 | | 564 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 886.00 | 1 334 886.00 | | 1 334 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 358.00 | 182 702.00 | 467 685.00 | 775 358.00 |
VI Groupe et associés | 195 565.00 | 195 565.00 | | 195 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 710.00 | 3 145 660.00 | 146 050.00 | 3 291 710.00 |
VW T.V.A. | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 022.00 | 4 075 366.00 | 467 685.00 | 4 668 022.00 |